Pengaturan Saldo Kredit dengan Tanda Negatif di SAP Business One

Saat melakukan pengaturan untuk suatu perusahaan baru di SAP Business One, salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah apakah akan menampilkan saldo kredit dengan tanda negatif atau positif di seluruh sistem. Keputusan ini berdampak pada bagaimana saldo kredit ditampilkan di berbagai laporan dan modul dalam SAP Business One.

Jika Anda memilih untuk menampilkan saldo kredit dengan tanda negatif, maka hal ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Input Saldo Awal (Opening Balance):
   Untuk Business Partner dan G/L Account yang memiliki saldo kredit, Anda harus memasukkan saldo awal (opening balance) dengan tanda negatif. Sebagai contoh, jika sebuah G/L Account memiliki saldo kredit sebesar 10.000, Anda perlu memasukkannya sebagai -10.000.
2. Konsistensi Tampilan:
   Setelah konfigurasi ini dipilih, saldo kredit akan selalu ditampilkan dengan tanda negatif di seluruh sistem, baik dalam laporan, jurnal entri, maupun tampilan saldo akun. Hal ini membantu memastikan konsistensi dalam pelaporan keuangan dan analisis data.
3. Keputusan yang Tidak Dapat Diubah:
   Sangat penting untuk dicatat bahwa setelah pengaturan ini dikonfigurasi dan transaksi mulai di-posting, opsi untuk mengubah tampilan saldo kredit ini tidak lagi tersedia. Oleh karena itu, pastikan untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan ini saat mengatur perusahaan baru di SAP Business One.
4. Lokasi Pengaturan:
   Konfigurasi ini tersedia pada menu Administration > System Initialization > Company Details. Di bagian ini, Anda dapat menentukan apakah saldo kredit akan ditampilkan dengan tanda negatif atau positif.

Apabila dicentang Display Credit Balance with Negative Sign, maka setiap laporan, jurnal entri, maupun tampilan saldo akun yang memiliki saldo kredit, akan ditampilkan dengan tanda minus. Berikut contoh tampilan G/L Account Report yang memiliki saldo kredit sehingga saldonya ditampilkan dengan tanda minus.

 

Baca juga:

• Copy total pada Balance Due field ke Total field di dalam Payment dengan menggunakan shortcut Ctrl+B (SAP Business One)
• Jumlah Negatif untuk Posting Transaksi Reversal
• Metode Rounding
• Field Balance Due pada Invoice
• Cara Merubah Control Account